صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۲۳۲,۰۲۵,۲۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۷,۹۷۴,۷۱۳

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۳۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۳۱۳

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۵۸۳,۹۷۵,۸۱۲,۸۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۱۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۴۸,۹۴۵,۲۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۳۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۳۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۳۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۲۱۹,۶۶۳,۳۱۵,۶۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

پریا کریمی، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	17,324	17,313	17,313	۰	۰	۱۶,۹۵۴,۷۶۷,۲۰۳	۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۷۴۱,۹۱۶	۵,۲۳۲,۰۲۵,۲۸۷	۹۰,۵۸۳,۹۷۵,۸۱۲,۸۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	17,325	17,315	17,315	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۷۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۶۹۶,۷۵۱,۹۱۶	۵,۲۵۸,۰۱۵,۲۸۷	۹۱,۰۴۰,۸۶۹,۹۳۶,۳۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	17,325	17,314	17,314	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۹۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۶۹۶,۷۵۱,۹۱۶	۵,۲۵۷,۲۱۵,۲۸۷	۹۱,۰۲۴,۶۷۲,۷۹۱,۱۵۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	17,308	17,297	17,297	۰	۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۸,۹۶۷,۲۰۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۷۵۱,۹۱۶	۵,۲۱۲,۲۱۵,۲۸۷	۹۰,۱۵۷,۸۳۰,۴۴۶,۰۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	17,290	17,279	17,279	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۶۶۱,۷۵۱,۹۱۶	۵,۱۴۵,۴۱۵,۲۸۷	۸۸,۹۰۶,۸۰۱,۸۱۷,۵۳۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	17,280	17,269	17,269	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۶۶۱,۷۵۱,۹۱۶	۵,۱۴۵,۴۱۵,۲۸۷	۸۸,۸۵۷,۹۵۲,۹۵۱,۷۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	17,271	17,260	17,260	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷,۱۶۷,۲۰۳	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۷۵۱,۹۱۶	۵,۱۴۵,۴۱۵,۲۸۷	۸۸,۸۰۹,۰۴۲,۲۳۵,۲۱۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	17,270	17,259	17,259	۰	۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۷,۲۰۳	۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۷۵۱,۹۱۶	۵,۱۹۴,۴۱۵,۲۸۷	۸۹,۶۵۰,۵۳۳,۷۷۱,۴۳۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	17,265	17,255	17,255	۰	۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۷,۲۰۳	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۲۷۱,۹۱۶	۵,۲۵۹,۸۹۵,۲۸۷	۹۰,۷۵۸,۸۴۵,۰۷۹,۱۷۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	17,262	17,252	17,252	۰	۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۴۲۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۲۷۱,۴۸۵,۲۸۷	۹۰,۹۴۱,۵۷۴,۶۶۶,۹۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	17,232	17,221	17,221	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۴۲۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۲۷۱,۴۸۵,۲۸۷	۹۰,۷۸۲,۸۶۱,۶۴۲,۴۲۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	17,232	17,222	17,222	۰	۰	۱۶,۵۷۵,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۴۲۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۱۵۳,۴۸۵,۲۸۷	۸۸,۷۵۱,۹۹۵,۰۵۸,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	17,221	17,211	17,211	۰	۰	۱۶,۵۷۵,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۴۲۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۱۵۳,۴۸۵,۲۸۷	۸۸,۶۹۴,۳۴۴,۷۴۲,۲۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	17,210	17,199	17,199	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۵,۱۶۷,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۱۵۳,۴۸۵,۲۸۷	۸۸,۶۳۶,۸۷۲,۳۸۸,۷۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	17,180	17,170	17,170	۰	۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۳۹۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۱۵۳,۴۸۵,۲۸۷	۸۸,۴۸۴,۵۱۰,۱۱۶,۹۸۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	17,175	17,165	17,165	۰	۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۷,۲۰۳	۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۶۸۱,۹۱۶	۵,۱۵۳,۴۸۵,۲۸۷	۸۸,۴۵۷,۲۹۵,۱۲۵,۷۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	17,165	17,155	17,155	۰	۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۷,۲۰۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۱,۷۳۱,۹۱۶	۵,۲۲۳,۴۳۵,۲۸۷	۸۹,۶۰۷,۷۸۱,۷۰۴,۷۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	17,151	17,140	17,140	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۳۱۸,۵۸۱,۹۱۶	۵,۲۲۶,۵۸۵,۲۸۷	۸۹,۵۸۵,۹۱۸,۰۷۹,۳۴۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	17,151	17,141	17,141	۰	۰	۱۶,۵۴۴,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۳۱۸,۵۸۱,۹۱۶	۵,۲۲۵,۵۸۵,۲۸۷	۸۹,۵۷۰,۵۸۱,۹۴۲,۶۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	17,140	17,130	17,130	۰	۰	۱۶,۵۴۴,۱۶۷,۲۰۳	۰	۱۱,۳۱۸,۵۸۱,۹۱۶	۵,۲۲۵,۵۸۵,۲۸۷	۸۹,۵۱۱,۶۷۱,۸۹۶,۲۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای