صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۴۰۲,۹۷۵,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۹۷,۰۲۵,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۷۰۳

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۶۸۳

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۶۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۱,۶۴۴,۲۵۳,۳۸۲,۰۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۴۰۵,۲۷۴,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۷۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۷۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۷۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۱,۸۹۱,۰۰۳,۸۶۲,۹۹۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سعید فلاح، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/06/01( هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ( هزینه نرم افزار )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	23,703	23,683	23,683	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۶۹۳,۴۱۶	۲۰,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۲,۷۱۸,۴۱۶	۶,۴۰۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۶۴۴,۲۵۳,۳۸۲,۰۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	23,546	23,526	23,526	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۸,۶۹۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۹۶,۱۶۵,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸,۲۷۴,۶۳۸,۲۲۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	23,508	23,489	23,489	۰	۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۶,۶۷۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۹۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۵,۱۰۲,۱۹۶,۲۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	23,478	23,461	23,461	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۲,۳۲۸,۵۸۱,۶۰۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	23,462	23,445	23,445	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۰,۱۵۷,۵۵۵,۳۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	23,446	23,429	23,429	۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۶,۰۸۳,۴۱۶	۱۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۲,۵۲۸,۴۱۶	۶,۳۷۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۸,۰۲۳,۹۷۲,۶۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	23,427	23,410	23,410	۰	۰	۲۷,۶۸۵,۰۸۳,۴۱۶	۱۹۳,۶۴۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۲۰۸,۴۱۶	۶,۳۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۶۶۸,۲۵۵,۵۲۶,۵۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	23,408	23,391	23,391	۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۵,۰۸۳,۴۱۶	۰	۲۱,۱۸۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۵۰۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۹,۱۳۹,۲۲۰,۸۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	23,387	23,371	23,371	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۱,۱۸۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۴۹۶,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۸۳۶,۲۶۶,۰۷۹,۴۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	23,355	23,339	23,339	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۴۸۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۹,۵۸۷,۳۷۳,۴۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	23,316	23,301	23,301	۰	۰	۲۷,۶۵۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۱,۱۷۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۴۸۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۵,۵۰۰,۶۷۳,۶۱۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	23,301	23,286	23,286	۰	۰	۲۷,۶۵۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۱,۱۷۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۴۸۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۴,۴۸۲,۴۰۳,۵۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	23,285	23,270	23,270	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۴۰۳,۴۱۶	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۵۶۸,۴۱۶	۶,۴۸۴,۸۳۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۲,۷۵۴,۹۳۱,۳۰۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	23,268	23,253	23,253	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۳۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۸,۹۶۸,۴۱۶	۶,۳۹۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۰۷,۷۱۸,۵۰۵,۹۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	23,250	23,236	23,236	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۱,۰۴۸,۱۵۸,۴۱۶	۶,۴۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۱۰,۱۲۲,۹۹۳,۴۶۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	23,236	23,222	23,222	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۷۴,۹۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸,۱۵۸,۴۱۶	۶,۴۳۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۰,۴۵۸,۱۱۹,۲۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	23,231	23,217	23,217	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۱,۰۲۸,۸۳۲,۰۱۱,۲۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	23,217	23,202	23,202	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۹۳۳,۸۷۳,۹۳۴,۱۰۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	23,199	23,184	23,184	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۸۱۶,۸۹۵,۸۱۷,۰۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	23,181	23,166	23,166	۰	۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۳,۴۱۶	۱۸۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۳,۲۲۸,۴۱۶	۶,۵۰۵,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۹,۹۰۳,۷۰۵,۴۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای