کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۹۷,۸۷۰,۲۸۷
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۱۰
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۵,۲۹۴,۸۸۸,۵۱۴,۵۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۴۷,۸۷۰,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱,۱۵۸,۳۳۱,۹۴۴,۳۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.05.01 (تغییر هزینه ارکان )
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.05.01
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/05/01(تغییر هزینه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 16,419 | 16,410 | 16,410 | ۰ | ۲۴۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۶,۲۵۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۵,۱۹۷,۸۷۰,۲۸۷ | ۸۵,۲۹۴,۸۸۸,۵۱۴,۵۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 16,410 | 16,400 | 16,400 | ۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۸,۴۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۹۵۰,۱۱۰,۲۸۷ | ۸۱,۱۸۲,۶۶۷,۸۸۴,۴۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 16,400 | 16,390 | 16,390 | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۹۰۷,۸۱۰,۲۸۷ | ۸۰,۴۳۷,۸۵۱,۰۰۸,۲۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 16,389 | 16,379 | 16,379 | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۹۰۷,۸۱۰,۲۸۷ | ۸۰,۳۸۵,۰۸۵,۱۹۲,۹۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 16,371 | 16,360 | 16,360 | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۸۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۹,۸۶۸,۶۳۲,۰۱۶,۱۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 16,360 | 16,350 | 16,350 | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۸۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۹,۸۱۶,۶۹۵,۳۳۲,۹۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 16,350 | 16,339 | 16,339 | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۸۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۹,۷۶۴,۸۰۷,۴۶۴,۲۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 16,333 | 16,323 | 16,323 | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۶۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۲۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۸,۷۰۴,۷۶۴,۰۹۳,۱۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 16,323 | 16,312 | 16,312 | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۶۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۲۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۸,۶۵۴,۴۳۰,۱۵۴,۵۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 16,309 | 16,298 | 16,298 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۲۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۸,۵۸۷,۷۳۱,۲۲۷,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 16,292 | 16,281 | 16,281 | ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۶,۱۹۷,۲۰۳ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۴,۳۸۶,۹۱۶ | ۴,۸۱۱,۸۱۰,۲۸۷ | ۷۸,۳۴۲,۵۵۱,۵۰۴,۳۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 16,280 | 16,270 | 16,270 | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۳۲,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۲۴,۲۴۶,۹۱۶ | ۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۸۷ | ۷۸,۲۳۱,۱۶۰,۰۹۷,۵۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 16,271 | 16,260 | 16,260 | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۳۲,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۰,۲۲۴,۲۴۶,۹۱۶ | ۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۸۷ | ۷۸,۱۸۶,۳۲۸,۳۸۲,۳۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 16,261 | 16,251 | 16,251 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۲,۶۹۷,۲۰۳ | ۱۹۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۴,۲۴۶,۹۱۶ | ۴,۸۰۸,۴۵۰,۲۸۷ | ۷۸,۱۴۱,۵۳۳,۸۵۶,۳۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 16,248 | 16,237 | 16,237 | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۲۲,۶۹۷,۲۰۳ | ۱۳۵,۸۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۹,۶۳۶,۹۱۶ | ۴,۹۹۳,۰۶۰,۲۸۷ | ۸۱,۰۷۴,۳۷۰,۹۳۴,۲۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 16,240 | 16,230 | 16,230 | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۲۲,۶۹۷,۲۰۳ | ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۳,۷۵۰,۹۱۶ | ۵,۱۲۸,۹۴۶,۲۸۷ | ۸۳,۲۴۲,۹۲۳,۰۴۸,۴۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 16,172 | 16,162 | 16,162 | ۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۷,۶۹۷,۲۰۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۶۹,۶۰۰,۹۱۶ | ۵,۱۲۸,۰۹۶,۲۸۷ | ۸۲,۸۸۲,۶۵۵,۳۰۹,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 16,162 | 16,152 | 16,152 | ۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۷,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۸۳۴,۶۰۰,۹۱۶ | ۵,۱۲۳,۰۹۶,۲۸۷ | ۸۲,۷۵۰,۱۴۶,۰۲۲,۰۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 16,153 | 16,143 | 16,143 | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۴,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۸۳۴,۶۰۰,۹۱۶ | ۴,۹۴۰,۰۹۶,۲۸۷ | ۷۹,۷۵۰,۲۷۴,۵۹۳,۵۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 16,143 | 16,134 | 16,134 | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۴,۶۹۷,۲۰۳ | ۰ | ۹,۸۳۴,۶۰۰,۹۱۶ | ۴,۹۴۰,۰۹۶,۲۸۷ | ۷۹,۷۰۱,۳۴۹,۲۰۰,۷۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||