صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۸,۷۰۰,۵۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۱۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۰۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۰۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1403/09/10 (کارمزد رکن مدیر) [ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1403/05/28ساعت 14:00 (افزایش حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و نرم افزار ) [ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت افزایش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمايه‏‏ گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	13,096	13,092	13,080	-۱۲	۰	۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۵۲,۹۰۳	۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵	۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	13,079	13,075	13,063	-۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸	۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۲۵۲,۹۰۳	۳,۷۲۲,۰۹۹,۴۸۵	۴۸,۶۶۵,۷۱۶,۴۵۱,۷۷۱
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	13,075	13,072	12,659	-۴۱۳	۰	۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۴۱۲,۹۰۳	۳,۷۴۰,۹۳۹,۴۸۵	۴۸,۹۰۰,۰۵۹,۲۵۷,۲۲۵
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	13,055	13,052	13,040	-۱۲	۴۸۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸	۰	۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳	۳,۸۱۰,۶۳۹,۴۸۵	۴۹,۷۳۴,۸۲۱,۶۱۳,۳۷۶
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	13,035	13,032	13,021	-۱۱	۰	۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸	۰	۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳	۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵	۴۹,۶۵۳,۱۳۸,۵۱۶,۳۷۵
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	13,028	13,025	13,014	-۱۱	۰	۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸	۰	۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳	۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵	۴۹,۶۲۶,۷۴۵,۰۳۸,۸۶۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	13,024	13,021	13,010	-۱۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳	۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵	۴۹,۶۱۱,۲۰۶,۱۲۵,۲۲۴
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	13,004	13,001	12,989	-۱۲	۰	۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۱۲,۹۰۳	۳,۷۵۴,۱۵۹,۴۸۵	۴۸,۸۰۶,۳۸۸,۲۲۲,۱۴۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	12,991	12,988	12,977	-۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸	۰	۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳	۳,۹۰۳,۱۵۹,۴۸۵	۵۰,۶۹۵,۰۸۹,۱۳۹,۶۲۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	12,979	12,975	12,965	-۱۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۳۷۲,۳۸۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳	۳,۹۰۰,۶۵۹,۴۸۵	۵۰,۶۱۲,۶۵۰,۹۳۷,۱۵۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	12,943	12,940	12,929	-۱۱	۰	۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۲۱۲,۹۰۳	۳,۸۴۹,۱۵۹,۴۸۵	۴۹,۸۰۸,۴۸۷,۹۵۷,۱۲۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	12,958	12,955	12,944	-۱۱	۰	۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸	۰	۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳	۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵	۵۰,۰۹۷,۷۶۷,۶۴۱,۴۹۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	12,950	12,947	12,936	-۱۱	۰	۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸	۰	۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳	۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵	۵۰,۰۶۸,۰۶۲,۲۶۲,۰۳۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	12,944	12,941	12,930	-۱۱	۲,۳۹۲,۰۰۰	۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸	۰	۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳	۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵	۵۰,۰۴۴,۴۳۸,۶۱۴,۱۱۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	12,933	12,930	12,919	-۱۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۹۸۰,۳۸۸	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳	۳,۸۶۴,۷۶۷,۴۸۵	۴۹,۹۷۱,۹۶۵,۱۳۶,۷۹۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	12,924	12,921	12,909	-۱۲	۰	۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۳۱۲,۹۰۳	۳,۷۹۰,۶۶۷,۴۸۵	۴۸,۹۷۷,۸۹۹,۳۶۳,۶۶۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	12,914	12,911	12,900	-۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸	۱۷,۸۰۱,۵۸۰	۲,۳۸۲,۳۱۲,۹۰۳	۳,۹۰۶,۶۶۷,۴۸۵	۵۰,۴۳۷,۴۴۶,۴۶۴,۷۹۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	12,905	12,902	12,891	-۱۱	۱۵۶,۸۶۰,۰۰۰	۶,۲۷۳,۹۸۰,۳۸۸	۵,۵۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۵۱۱,۳۲۳	۳,۹۰۹,۴۶۹,۰۶۵	۵۰,۴۳۹,۲۵۶,۲۵۴,۲۵۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	12,888	12,885	12,873	-۱۲	۰	۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸	۰	۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳	۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵	۴۸,۴۲۲,۲۷۵,۰۰۲,۲۸۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	12,879	12,876	12,865	-۱۱	۰	۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸	۰	۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳	۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵	۴۸,۳۸۸,۸۳۹,۲۱۸,۹۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی