صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۲۷,۱۵۰,۲۸۷

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۷۳۷

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۷۲۷

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۷۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۷۷۹,۹۳۰,۵۳۱,۹۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۳۲,۹۰۰,۲۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۷۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۷۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۹۰۶,۹۵۳,۵۴۹,۱۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	16,737	16,727	16,727	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۹۱۶	۵,۴۲۷,۱۵۰,۲۸۷	۹۰,۷۷۹,۹۳۰,۵۳۱,۹۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	16,719	16,709	16,709	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۴۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۹۱۶	۵,۴۰۲,۱۵۰,۲۸۷	۹۰,۲۶۶,۱۲۶,۰۴۱,۵۹۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	16,702	16,692	16,692	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۹۷۴,۳۶۱,۶۳۳,۱۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	16,685	16,675	16,675	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۸۸۲,۵۱۱,۴۸۸,۳۸۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	16,689	16,679	16,679	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۹۰۲,۵۰۹,۸۱۱,۵۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	16,678	16,668	16,668	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۸۴۲,۷۸۷,۲۶۶,۱۶۴
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	16,667	16,658	16,658	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۷۸۵,۱۳۰,۳۲۹,۳۹۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	16,657	16,647	16,647	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۴۸۶,۹۱۶	۵,۴۵۰,۰۷۰,۲۸۷	۹۰,۷۲۸,۵۰۳,۸۱۴,۳۹۹
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	16,644	16,635	16,635	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷	۹۱,۹۶۱,۳۵۱,۱۲۰,۹۴۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	16,632	16,622	16,622	۰	۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷	۹۱,۸۹۱,۷۱۰,۰۶۶,۱۹۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	16,607	16,598	16,598	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۹,۵۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۸,۱۷۰,۲۸۷	۹۱,۷۵۵,۳۰۴,۴۱۷,۰۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	16,587	16,578	16,578	۰	۰	۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۵۷۰,۱۹۴,۰۸۴,۱۴۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	16,577	16,568	16,568	۰	۰	۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۵۱۴,۶۴۰,۴۵۰,۷۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	16,567	16,558	16,558	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۵,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۲۳,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۴۵۹,۷۶۸,۳۲۷,۱۱۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	16,536	16,526	16,526	۰	۰	۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۰۸,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۰۳۷,۸۶۰,۵۹۷,۳۵۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	16,532	16,522	16,522	۰	۰	۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۷۲۵,۲۱۰,۵۶۱,۴۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	16,520	16,511	16,511	۰	۰	۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۶۶۲,۳۷۵,۶۱۳,۷۸۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	16,492	16,482	16,482	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۵۱,۶۷۰,۲۸۷	۹۱,۵۰۴,۶۷۸,۴۴۱,۱۳۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	16,466	16,457	16,457	۰	۰	۱۵,۸۳۶,۲۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۴۷,۸۷۰,۲۸۷	۹۱,۳۰۲,۹۴۱,۹۱۷,۳۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	16,457	16,448	16,448	۰	۰	۱۵,۸۳۶,۲۵۷,۲۰۳	۰	۱۰,۲۸۸,۳۸۶,۹۱۶	۵,۵۴۷,۸۷۰,۲۸۷	۹۱,۲۵۲,۵۳۹,۱۰۶,۲۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای