صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۸,۷۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 13,096 13,092 13,080 -۱۲ ۰ ۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸ ۸۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۶,۰۵۲,۹۰۳ ۳,۷۲۱,۲۹۹,۴۸۵ ۴۸,۷۱۸,۲۸۲,۱۴۹,۱۲۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 13,079 13,075 13,063 -۱۲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۴۷,۳۵۲,۳۸۸ ۳۸,۸۴۰,۰۰۰ ۲,۹۲۵,۲۵۲,۹۰۳ ۳,۷۲۲,۰۹۹,۴۸۵ ۴۸,۶۶۵,۷۱۶,۴۵۱,۷۷۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 13,075 13,072 12,659 -۴۱۳ ۰ ۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۶,۴۱۲,۹۰۳ ۳,۷۴۰,۹۳۹,۴۸۵ ۴۸,۹۰۰,۰۵۹,۲۵۷,۲۲۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 13,055 13,052 13,040 -۱۲ ۴۸۰,۰۰۰ ۶,۶۲۷,۳۵۲,۳۸۸ ۰ ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۸۱۰,۶۳۹,۴۸۵ ۴۹,۷۳۴,۸۲۱,۶۱۳,۳۷۶
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 13,035 13,032 13,021 -۱۱ ۰ ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ ۴۹,۶۵۳,۱۳۸,۵۱۶,۳۷۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 13,028 13,025 13,014 -۱۱ ۰ ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ ۴۹,۶۲۶,۷۴۵,۰۳۸,۸۶۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 13,024 13,021 13,010 -۱۱ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۲۶,۸۷۲,۳۸۸ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۱۶,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۸۱۰,۱۵۹,۴۸۵ ۴۹,۶۱۱,۲۰۶,۱۲۵,۲۲۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 13,004 13,001 12,989 -۱۲ ۰ ۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۲۸,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۷۵۴,۱۵۹,۴۸۵ ۴۸,۸۰۶,۳۸۸,۲۲۲,۱۴۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 12,991 12,988 12,977 -۱۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۲,۸۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۹۰۳,۱۵۹,۴۸۵ ۵۰,۶۹۵,۰۸۹,۱۳۹,۶۲۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 12,979 12,975 12,965 -۱۰ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۳۷۲,۳۸۸ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۷۱۲,۹۰۳ ۳,۹۰۰,۶۵۹,۴۸۵ ۵۰,۶۱۲,۶۵۰,۹۳۷,۱۵۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 12,943 12,940 12,929 -۱۱ ۰ ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۹,۲۱۲,۹۰۳ ۳,۸۴۹,۱۵۹,۴۸۵ ۴۹,۸۰۸,۴۸۷,۹۵۷,۱۲۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 12,958 12,955 12,944 -۱۱ ۰ ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ ۵۰,۰۹۷,۷۶۷,۶۴۱,۴۹۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 12,950 12,947 12,936 -۱۱ ۰ ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ ۵۰,۰۶۸,۰۶۲,۲۶۲,۰۳۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 12,944 12,941 12,930 -۱۱ ۲,۳۹۲,۰۰۰ ۶,۳۸۸,۳۷۲,۳۸۸ ۰ ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ ۳,۸۶۷,۱۵۹,۴۸۵ ۵۰,۰۴۴,۴۳۸,۶۱۴,۱۱۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 12,933 12,930 12,919 -۱۱ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۸۵,۹۸۰,۳۸۸ ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۳ ۳,۸۶۴,۷۶۷,۴۸۵ ۴۹,۹۷۱,۹۶۵,۱۳۶,۷۹۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 12,924 12,921 12,909 -۱۲ ۰ ۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۸,۳۱۲,۹۰۳ ۳,۷۹۰,۶۶۷,۴۸۵ ۴۸,۹۷۷,۸۹۹,۳۶۳,۶۶۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 12,914 12,911 12,900 -۱۱ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۸۸,۹۸۰,۳۸۸ ۱۷,۸۰۱,۵۸۰ ۲,۳۸۲,۳۱۲,۹۰۳ ۳,۹۰۶,۶۶۷,۴۸۵ ۵۰,۴۳۷,۴۴۶,۴۶۴,۷۹۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 12,905 12,902 12,891 -۱۱ ۱۵۶,۸۶۰,۰۰۰ ۶,۲۷۳,۹۸۰,۳۸۸ ۵,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۶۴,۵۱۱,۳۲۳ ۳,۹۰۹,۴۶۹,۰۶۵ ۵۰,۴۳۹,۲۵۶,۲۵۴,۲۵۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 12,888 12,885 12,873 -۱۲ ۰ ۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸ ۰ ۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳ ۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵ ۴۸,۴۲۲,۲۷۵,۰۰۲,۲۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 12,879 12,876 12,865 -۱۱ ۰ ۶,۱۱۷,۱۲۰,۳۸۸ ۰ ۲,۳۵۹,۰۰۱,۳۲۳ ۳,۷۵۸,۱۱۹,۰۶۵ ۴۸,۳۸۸,۸۳۹,۲۱۸,۹۷۰
    مشاهده همه