صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۹۵۰,۸۲۰,۲۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹,۱۷۹,۷۱۳

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۳۰

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۱۶

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۴۷,۵۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۹۵۰,۸۲۰,۲۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۱۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۷,۸۳۴,۴۸۳,۳۸۸,۴۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری معیار

متولی صندوق

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

پریا کریمی، دل آرا رازه، کوشا بهنیا

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404/09/29(تغییر آدرس) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22 ( نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مورخ 1404.06.22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	18,130	18,116	18,116	۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۹۵۲,۲۰۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶	۵,۹۵۰,۸۲۰,۲۸۷	۱۰۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۴۷,۵۳۴
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	18,120	18,106	18,106	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۹,۲۲۲,۲۰۳	۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۹۰۵,۰۹۰,۲۸۷	۱۰۶,۹۱۶,۶۴۷,۹۱۷,۲۹۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,065	18,050	18,050	۰	۰	۱۸,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۳	۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۷۳۴,۰۹۰,۲۸۷	۱۰۳,۵۰۲,۸۰۳,۲۴۴,۵۳۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,054	18,039	18,039	۰	۰	۱۸,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۳	۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۷۳۴,۰۹۰,۲۸۷	۱۰۳,۴۳۶,۰۶۷,۹۵۳,۶۱۸
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	18,041	18,027	18,027	۰	۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۳	۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۷۳۴,۰۹۰,۲۸۷	۱۰۳,۳۶۵,۶۹۳,۷۳۱,۹۵۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,001	17,986	17,986	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۳,۴۷۲,۲۰۳	۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۶۳۹,۳۴۰,۲۸۷	۱۰۱,۴۳۱,۳۸۶,۹۸۴,۰۵۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,974	17,959	17,959	۰	۱۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۴۷۲,۲۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶	۵,۶۲۴,۳۴۰,۲۸۷	۱۰۱,۰۰۸,۱۲۷,۵۳۸,۷۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,959	17,944	17,944	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۶۸۷,۲۰۳	۲۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۶۳۱,۹۱۶	۵,۶۱۷,۰۵۵,۲۸۷	۱۰۰,۷۹۲,۵۰۱,۵۰۱,۴۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,950	17,935	17,935	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۴,۶۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۹,۱۴۵,۲۸۷	۱۰۱,۱۳۸,۸۰۷,۶۸۴,۷۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,950	17,935	17,935	۰	۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۱,۱۱۰,۲۱۶,۵۳۸,۲۸۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,940	17,925	17,925	۰	۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۱,۰۵۲,۲۲۷,۷۷۹,۹۲۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,930	17,915	17,915	۰	۱۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۰۸۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۳۷,۵۴۵,۲۸۷	۱۰۰,۹۹۴,۱۲۵,۴۴۴,۱۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,894	17,878	17,878	۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۴,۶۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۶۱۹,۱۵۵,۲۸۷	۱۰۰,۴۶۰,۸۴۷,۴۳۰,۴۱۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,889	17,873	17,873	۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۴,۳۹۷,۲۰۳	۴۷,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۵۴۱,۹۱۶	۵,۵۷۸,۸۵۵,۲۸۷	۹۹,۷۱۱,۹۸۶,۴۲۷,۶۳۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,846	17,829	17,829	۰	۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۳,۳۶۵,۲۸۷	۹۷,۲۲۹,۲۴۸,۸۲۰,۴۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,815	17,799	17,799	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۱,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۳,۳۶۵,۲۸۷	۹۷,۰۶۲,۷۰۹,۹۹۸,۵۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,767	17,750	17,750	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۷۸۱,۴۳۰,۸۸۳,۱۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,755	17,739	17,739	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۷۱۷,۰۲۸,۶۳۸,۶۲۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	17,743	17,727	17,727	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۰,۳۹۷,۲۰۳	۷۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۰۳۱,۹۱۶	۵,۴۵۲,۳۶۵,۲۸۷	۹۶,۶۵۱,۸۸۱,۳۴۷,۶۷۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,724	17,709	17,709	۰	۰	۱۷,۸۸۰,۳۹۷,۲۰۳	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۹۱۱,۹۱۶	۵,۴۷۸,۴۸۵,۲۸۷	۹۷,۰۱۵,۷۶۳,۰۷۴,۸۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای