کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۹۰,۳۷۰,۲۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۹,۶۲۹,۷۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۴۱۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۴۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۴,۷۴۳,۰۷۰,۴۰۵,۳۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۲۵,۶۷۰,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۵,۳۵۷,۲۷۵,۶۱۶,۶۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 18,419 | 18,407 | 18,407 | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۷۳,۵۸۲,۲۰۳ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۳,۲۱۱,۹۱۶ | ۵,۶۹۰,۳۷۰,۲۸۷ | ۱۰۴,۷۴۳,۰۷۰,۴۰۵,۳۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 18,401 | 18,390 | 18,390 | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۷۳,۵۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۱,۷۹۰,۲۸۷ | ۱۰۴,۸۵۳,۶۰۷,۵۹۴,۸۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 18,409 | 18,397 | 18,397 | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۷۳,۵۸۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۱,۷۹۰,۲۸۷ | ۱۰۴,۸۹۳,۸۹۸,۸۵۶,۴۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 18,390 | 18,378 | 18,378 | ۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۷۲,۱۷۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۷۰۰,۳۸۰,۲۸۷ | ۱۰۴,۷۶۲,۹۱۵,۲۸۰,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 18,364 | 18,352 | 18,352 | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۰۰,۱۷۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۳۸۰,۲۸۷ | ۱۰۱,۴۵۴,۸۲۰,۲۴۸,۴۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 18,354 | 18,341 | 18,341 | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۰۰,۱۷۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۳۸۰,۲۸۷ | ۱۰۱,۳۹۷,۹۱۵,۷۵۲,۸۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 18,341 | 18,329 | 18,329 | ۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۱۷۲,۲۰۳ | ۱۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۷۱,۷۹۱,۹۱۶ | ۵,۵۲۸,۳۸۰,۲۸۷ | ۱۰۱,۳۲۶,۹۵۶,۵۵۶,۱۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 18,314 | 18,300 | 18,300 | ۰ | ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۴۱,۱۷۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۱۱,۹۱۶ | ۵,۵۱۶,۷۶۰,۲۸۷ | ۱۰۰,۹۵۸,۳۹۵,۰۹۷,۵۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 18,275 | 18,260 | 18,260 | ۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۰,۶۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۱۱,۹۱۶ | ۵,۵۰۶,۲۴۰,۲۸۷ | ۱۰۰,۵۴۶,۳۸۹,۷۶۴,۵۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 18,242 | 18,227 | 18,227 | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۳,۶۵۲,۲۰۳ | ۳۲۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۴,۴۱۱,۹۱۶ | ۵,۴۰۹,۲۴۰,۲۸۷ | ۹۸,۵۹۴,۴۵۶,۰۳۶,۷۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 18,235 | 18,221 | 18,221 | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۶۳,۶۵۲,۲۰۳ | ۳۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۶,۷۸۱,۹۱۶ | ۵,۶۶۶,۸۷۰,۲۸۷ | ۱۰۳,۲۵۴,۴۰۹,۰۳۵,۳۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 18,213 | 18,199 | 18,199 | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۶۳,۶۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۹۶,۵۲۰,۲۸۷ | ۱۰۹,۱۳۲,۷۹۳,۳۱۶,۰۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 18,201 | 18,187 | 18,187 | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۶۳,۶۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۹۶,۵۲۰,۲۸۷ | ۱۰۹,۰۵۹,۷۱۱,۷۵۶,۵۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 18,189 | 18,175 | 18,175 | ۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۳,۶۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۹۶,۵۲۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۹۸۶,۲۸۹,۳۲۵,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 18,141 | 18,127 | 18,127 | ۰ | ۴۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۱,۶۲۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۹۴,۴۹۰,۲۸۷ | ۱۰۸,۶۶۴,۷۵۳,۵۳۵,۹۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 18,145 | 18,131 | 18,131 | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۱۷,۹۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۵۰,۸۲۰,۲۸۷ | ۱۰۷,۸۹۴,۰۲۹,۵۵۶,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 18,130 | 18,116 | 18,116 | ۰ | ۵۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۱۷,۹۵۲,۲۰۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۷,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۵۰,۸۲۰,۲۸۷ | ۱۰۷,۸۰۶,۱۵۴,۷۴۷,۵۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 18,120 | 18,106 | 18,106 | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۵۹,۲۲۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۹۰۵,۰۹۰,۲۸۷ | ۱۰۶,۹۱۶,۶۴۷,۹۱۷,۲۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 18,065 | 18,050 | 18,050 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۷۳۴,۰۹۰,۲۸۷ | ۱۰۳,۵۰۲,۸۰۳,۲۴۴,۵۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 18,054 | 18,039 | 18,039 | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۸۸,۲۲۲,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۵۵۴,۱۳۱,۹۱۶ | ۵,۷۳۴,۰۹۰,۲۸۷ | ۱۰۳,۴۳۶,۰۶۷,۹۵۳,۶۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||