صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۲ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۲,۷۸۸ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۰,۱۲۳ | ۴۹.۱۹ % | ۱,۹۵۵,۱۰۳ | ۱.۳۳ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۳ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۰,۲۰۱ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۷,۶۷۱ | ۴۹.۲ % | ۱,۹۱۹,۷۹۸ | ۱.۳ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴,۵۹۰,۹۰۵ | ۳.۱۱ % | ۲۴۵,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۲۷,۰۲۳ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۶۱,۹۹۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۹۲۵,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | ۱۱,۲۳۹,۱۸۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴,۵۷۵,۰۹۸ | ۲.۷۲ % | ۲۴۳,۹۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵,۸۵۲ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۳,۶۸۹ | ۴۴.۷۸ % | ۲۱,۰۱۵,۹۱۳ | ۱۲.۴۷ % | ۱۱,۴۰۷,۶۸۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴,۵۴۱,۶۸۶ | ۲.۶۹ % | ۲۳۸,۰۹۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۴,۷۲۳ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۷۵,۸۲۸ | ۴۴.۹۴ % | ۱,۸۴۸,۸۲۹ | ۱.۱ % | ۱۰,۸۹۱,۱۰۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴,۶۰۴,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۲۶۳,۱۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۹۷,۱۴۶ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۳۸,۴۲۱ | ۴۵.۳۸ % | ۱,۸۰۲,۹۵۵ | ۱.۰۶ % | ۱۰,۷۳۹,۶۹۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴,۵۳۰,۷۰۴ | ۲.۶۶ % | ۲۵۸,۲۱۵ | ۰.۱۵ % | ۳۶,۱۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۰,۰۵۶ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۳,۷۱۳ | ۴۵.۹ % | ۱,۷۷۴,۳۶۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۴۴۱,۳۳۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۴,۵۳۰,۷۰۴ | ۲.۶۶ % | ۲۵۸,۲۱۵ | ۰.۱۵ % | ۳۶,۱۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۲,۶۰۰ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۸۶,۲۰۵ | ۴۵.۹۲ % | ۱,۷۲۹,۶۹۵ | ۱.۰۲ % | ۱۰,۴۴۱,۳۳۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴,۵۳۰,۷۰۴ | ۲.۶۶ % | ۲۵۸,۲۱۵ | ۰.۱۵ % | ۳۵,۶۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۵,۱۸۷ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۶۸,۱۷۱ | ۴۵.۹۴ % | ۱,۶۷۸,۱۷۳ | ۰.۹۹ % | ۱۰,۴۴۱,۳۳۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴,۴۱۳,۲۶۴ | ۲.۸۵ % | ۱۶۸,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۴۷,۶۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۵,۴۳۱ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۵۸,۶۵۱ | ۵۳ % | ۲,۰۲۲,۳۱۵ | ۱.۳ % | ۱۰,۶۰۲,۸۷۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |