صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹۲۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % | ۸۳۲,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۶,۱۴۲ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۸,۰۰۲ | ۳۸.۳۶ % | ۵۳۳,۹۳۳ | ۱.۰۵ % | ۶,۴۸۸,۷۰۱ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۲۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % | ۸۳۲,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۳,۴۲۵ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۲,۲۹۱ | ۳۸.۳۷ % | ۵۲۴,۰۶۹ | ۱.۰۳ % | ۶,۴۸۶,۷۷۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۱۵,۹۰۸ | ۱.۸ % | ۸۲۵,۷۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۵۶۸ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹,۸۶۱ | ۳۸.۵۴ % | ۵۱۰,۵۹۸ | ۱.۰۱ % | ۶,۴۶۸,۶۸۵ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۸۸۱,۵۸۶ | ۱.۷۴ % | ۸۰۷,۰۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۳,۰۲۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۸,۲۱۲ | ۳۸.۳۲ % | ۵۰۱,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۳,۱۴۷ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۰۷,۴۷۱ | ۱.۸ % | ۸۳۰,۳۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۹,۳۸۹ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۲,۹۷۳ | ۳۸.۲۸ % | ۴۹۷,۵۳۱ | ۰.۹۹ % | ۶,۴۵۶,۶۶۷ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۱۷,۸۶۶ | ۱.۸ % | ۸۲۹,۳۴۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۵,۹۸۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷,۸۱۰ | ۳۹.۰۶ % | ۴۸۱,۷۴۹ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۵۱,۹۸۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۳,۹۶۰ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۱,۸۹۰ | ۳۹.۹۵ % | ۴۷۷,۸۹۹ | ۰.۹۲ % | ۶,۴۴۶,۰۵۶ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۱,۳۲۱ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۱,۸۹۰ | ۳۹.۹۸ % | ۴۶۰,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۶,۴۴۵,۵۵۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۳۵,۶۹۸ | ۱.۸ % | ۸۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۸,۶۹۶ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۸,۷۸۷ | ۳۹.۹۸ % | ۴۵۶,۰۶۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۴۴۴,۶۰۱ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۴۵,۹۴۳ | ۱.۸۴ % | ۸۵۳,۲۱۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۵,۰۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۱,۴۰۷ | ۳۹.۵۱ % | ۴۳۹,۴۹۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |