صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۵۰۱,۱۷۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۶,۹۴۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶,۴۶۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۳,۳۵۵ | ۳۴.۰۳ % | ۴۹۱,۶۳۹ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۹۳,۱۹۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۵۱۱,۰۰۷ | ۲.۶۵ % | ۶۸۶,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۸۵,۸۵۶ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۰,۳۶۷ | ۳۲.۹۸ % | ۴۸۵,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۹۱,۷۳۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۵۱۱,۰۰۷ | ۲.۶۵ % | ۶۸۶,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۵,۴۴۲ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۰,۳۶۷ | ۳۳ % | ۴۶۹,۶۳۷ | ۰.۸۲ % | ۲,۹۹۱,۷۳۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۵۱۱,۰۰۷ | ۲.۶۵ % | ۶۸۶,۷۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۵,۰۳۹ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۴,۱۶۲ | ۳۳ % | ۴۶۰,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۹۱,۷۳۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۴۸۵,۳۶۸ | ۲.۶۵ % | ۶۷۹,۱۸۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۵۳,۲۶۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۵,۲۷۶ | ۳۲.۰۴ % | ۴۴۵,۲۷۳ | ۰.۷۹ % | ۲,۹۷۱,۷۶۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۰۲۹,۷۲۳ | ۱.۸۸ % | ۵۰۵,۲۲۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۳,۳۵۷ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۵,۳۲۵ | ۳۱.۶۹ % | ۵۲۲,۷۳۳ | ۰.۹۵ % | ۲,۸۹۶,۰۷۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۰۲۶,۷۰۵ | ۱.۸۷ % | ۵۸۷,۳۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۲,۰۰۵ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۱۲۸ | ۳۱.۳۴ % | ۶۳۱,۳۳۲ | ۱.۱۵ % | ۲,۸۹۴,۲۲۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۰۲۶,۴۵۵ | ۱.۸۸ % | ۵۹۰,۳۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۲,۴۷۵ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۶۳۷ | ۳۱.۰۵ % | ۶۰۸,۲۹۸ | ۱.۱۱ % | ۲,۸۹۳,۱۸۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۱۴,۷۰۳ | ۱.۸۳ % | ۶۳۸,۰۴۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۹,۴۴۸ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۰۱۷ | ۳۲.۲۳ % | ۴۷۳,۴۴۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۹۵۵,۸۱۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۱۴,۷۰۳ | ۱.۸۳ % | ۶۳۸,۰۴۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۹,۱۱۱ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۰۱۷ | ۳۲.۲۴ % | ۴۵۹,۲۴۶ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۵۴,۶۵۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |