صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۳۳,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۷,۱۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۰,۷۶۷ | ۵۵.۴۴ % | ۲۸۳,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۴,۳۲۸,۲۱۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۳۱,۰۳۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۹۸۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۵,۹۳۱ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۹,۹۴۴ | ۵۵.۰۹ % | ۲۸۷,۶۸۸ | ۰.۳۱ % | ۴,۳۰۲,۶۰۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۴,۷۸۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۹,۷۱۱ | ۵۴.۱۵ % | ۳۶۴,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۴,۲۷۹,۷۳۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۳,۶۶۵ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۳,۹۷۹ | ۵۴.۱۵ % | ۳۵۰,۲۹۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۲۷۹,۰۹۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲,۵۵۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۹,۳۱۸ | ۵۴.۱ % | ۳۷۰,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۷۷,۷۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۴۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۲۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۲,۴۲۱ | ۵۵.۶ % | ۳۸۶,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۳۵,۰۹۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۴۵,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۸,۱۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۳,۳۲۸ | ۵۵.۶۸ % | ۴۴۱,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۲۲,۶۴۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۴۲,۸۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۳۱۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۰۲۴ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۱,۶۹۲ | ۵۵.۲۹ % | ۴۴۰,۳۹۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۵۶,۲۵۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۵۳,۳۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۹۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۹۶۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۵,۷۷۳ | ۵۴.۷۱ % | ۴۴۳,۵۹۹ | ۰.۴۸ % | ۴,۲۳۸,۱۶۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۸,۳۸۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۶۹ % | ۴۴۰,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |