صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۶۵,۸۴۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۵۸۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۵۷,۹۴۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۶۵,۷۱۶ | ۵۱.۸۴ % | ۶۱۸,۷۲۵ | ۰.۶۱ % | ۶,۹۱۳,۷۷۶ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۶۳,۷۰۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۳۱۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۴۴,۱۹۶ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۸,۳۲۵ | ۵۰.۸۷ % | ۸۲۴,۵۶۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۰۲۱,۵۱۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵۵۰,۸۵۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۱۶۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۳۰,۵۰۳ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۲۳,۶۵۱ | ۵۳.۵۹ % | ۵۱۲,۰۴۳ | ۰.۴۸ % | ۷,۰۱۹,۴۶۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۷۳,۶۵۰ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۸,۷۷۱ | ۵۵.۸۶ % | ۶۱۳,۸۶۳ | ۰.۵۵ % | ۶,۸۰۲,۷۳۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۵۹,۷۶۸ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۸,۲۱۰ | ۵۵.۸۴ % | ۶۲۳,۴۴۰ | ۰.۵۶ % | ۶,۷۹۹,۹۲۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۵۴۳,۶۷۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۵۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۵,۸۹۹ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۳,۰۸۳ | ۵۵.۸۵ % | ۵۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۷۹۷,۰۲۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۳۷,۶۴۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۴۳۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۲,۹۴۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۸۸,۰۴۴ | ۵۵.۸۷ % | ۴۸۴,۹۷۹ | ۰.۴۴ % | ۶,۷۱۳,۹۸۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۵۵۳,۰۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۸۷۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۹,۰۹۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۲,۳۷۳ | ۵۵.۵۹ % | ۵۶۶,۶۱۰ | ۰.۵۱ % | ۶,۷۴۹,۵۸۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۵۴۳,۲۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۵۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۵,۲۶۳ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۶۹,۹۰۰ | ۵۴.۲۱ % | ۵۷۷,۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۲۶,۱۵۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۵۲۹,۸۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۱۲۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۰,۸۷۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۱,۷۳۸ | ۵۳.۲۱ % | ۳,۳۹۹,۵۲۰ | ۳.۱۸ % | ۴,۷۲۰,۹۸۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |