صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۰۱,۴۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۴,۵۸۰ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۵,۶۱۲ | ۴۳.۹۷ % | ۲,۰۱۹,۱۹۹ | ۱.۷۹ % | ۴,۹۶۴,۱۵۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۰۵,۲۷۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵,۰۱۰ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۸۹,۹۲۵ | ۴۵.۸۲ % | ۱,۹۹۸,۰۹۴ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۴۵,۲۳۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۱۳,۰۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۳,۹۴۶ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۷,۴۴۸ | ۴۵.۹ % | ۱,۹۶۶,۰۴۳ | ۱.۶۹ % | ۴,۹۰۸,۶۵۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۱۹,۸۶۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۳۰,۷۳۶ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۷,۹۳۶ | ۴۶.۶۹ % | ۱,۹۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۶ % | ۴,۸۴۵,۹۴۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۴,۱۷۹ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵,۳۶۴ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۱۶۱,۷۱۹ | ۱.۸۹ % | ۴,۸۳۹,۵۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۸,۹۷۰ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵,۳۶۴ | ۴۴.۳ % | ۲,۱۳۱,۵۵۱ | ۱.۸۶ % | ۴,۸۳۶,۹۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۳,۷۸۹ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶,۳۲۰ | ۴۴.۳۱ % | ۲,۱۰۳,۷۴۵ | ۱.۸۴ % | ۴,۸۳۴,۴۱۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۱۰,۸۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۸,۶۳۸ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶,۳۲۰ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۰۷۶,۱۰۱ | ۱.۸۲ % | ۴,۸۳۱,۷۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۱۷,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۴,۷۹۸ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۱,۶۸۲ | ۴۶.۰۷ % | ۲,۰۴۵,۰۶۶ | ۱.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۶۹۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳۲۰,۹۶۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۸,۵۳۷ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۵,۷۱۵ | ۴۵.۲ % | ۲,۰۷۳,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۴,۷۵۷,۹۴۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |