صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۷۳۱ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۸۳۲ | ۷۰.۶ % | ۱۶۶,۸۵۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۵۷,۹۲۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۱,۸۶۳ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۸,۸۴۲ | ۷۰.۱۵ % | ۱۵۷,۳۵۷ | ۰.۵ % | ۱,۶۵۸,۰۸۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰,۱۱۹ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۰,۷۸۱ | ۶۹.۶۳ % | ۱۵۸,۶۵۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۵۶,۱۹۶ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳,۲۱۴ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲,۰۳۲ | ۶۹.۲ % | ۱۸۱,۴۵۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۵۳,۷۳۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۹,۱۸۷ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۶,۱۶۲ | ۶۹.۲۱ % | ۱۷۸,۶۳۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۵۳,۷۳۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۵,۲۱۶ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۹,۴۴۴ | ۶۹.۲۱ % | ۱۷۱,۳۴۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۶۵۳,۷۳۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۸,۹۲۸ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۵,۵۵۹ | ۷۰.۲ % | ۱۶۹,۹۲۰ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۶۰,۲۷۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۹۹۸ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۳,۷۵۰ | ۶۸.۷ % | ۲۴۳,۶۵۷ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۶۹,۷۰۸ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۴۰۶ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۸۰۹ | ۶۷.۸۱ % | ۲۰۱,۷۲۱ | ۰.۶۷ % | ۲,۱۷۰,۴۲۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۴۰۴ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۸۰۹ | ۶۷.۸۴ % | ۱۹۳,۳۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲,۱۶۸,۶۷۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |