صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۴۲۱,۳۶۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۸,۲۲۴ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۹,۲۶۱ | ۳۸.۹۹ % | ۱۵۷,۳۶۶ | ۰.۲۹ % | ۶,۶۳۲,۹۰۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۴۱۵,۰۰۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۳,۸۰۶ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۱,۳۰۲ | ۳۸.۸۲ % | ۱۸۱,۱۹۵ | ۰.۳۳ % | ۶,۶۲۲,۹۹۰ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۰۰۴,۱۹۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۸,۱۹۰ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۸,۵۸۳ | ۳۸.۷۴ % | ۲۰۱,۸۷۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۴۳۱,۴۳۶ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۰۲۲,۷۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۳,۱۱۸ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۶,۴۶۵ | ۳۶.۶۹ % | ۱۸۸,۹۰۲ | ۰.۳۵ % | ۷,۹۴۰,۴۳۱ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۰۰۰,۰۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۴,۷۸۳ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۸۲۳ | ۳۲.۶۷ % | ۴۲۹,۹۶۹ | ۰.۸۴ % | ۷,۹۲۹,۶۸۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۰۰۰,۰۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۰,۸۱۶ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۸۲۳ | ۳۲.۶۹ % | ۴۱۹,۱۴۴ | ۰.۸۲ % | ۷,۹۲۹,۱۸۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۰۰۷,۵۱۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶,۸۶۴ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۸,۲۱۶ | ۳۲.۶۹ % | ۴۰۹,۴۳۸ | ۰.۸ % | ۷,۹۲۷,۶۰۵ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۰۰۰,۸۴۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۶۰۴ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۲,۷۵۴ | ۳۷.۶۶ % | ۱۹۴,۳۸۸ | ۰.۳۵ % | ۷,۹۱۶,۵۶۹ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۰۰۸,۱۸۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۷۲۸ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۹,۲۰۳ | ۳۹.۷۹ % | ۱۹۹,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۷,۹۱۰,۲۰۲ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۰۰۴,۵۰۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱,۶۸۴ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۱,۹۹۹ | ۴۰.۲ % | ۲۰۰,۸۳۸ | ۰.۳۹ % | ۷,۸۹۴,۲۴۰ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |