ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۳۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۲۴۲	۹۵.۵۱ %	۱۴۹,۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۰,۳۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۵۹ %	۱۴۳,۴۹۹	۱.۳ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۶۶ %	۱۳۵,۳۷۱	۱.۲۲ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۷۳ %	۱۲۷,۴۹۹	۱.۱۵ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۸ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۷,۶۳۶	۹۵.۸۲ %	۱۱۴,۹۳۷	۱.۰۴ %	۴۱,۰۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۶,۴۱۱	۹۵.۹۴ %	۱۰۸,۰۸۹	۰.۹۸ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۷۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۶۳۳	۹۶.۰۱ %	۱۰۰,۷۹۷	۰.۹۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۱,۲۰۴	۹۶.۰۴ %	۹۶,۱۹۱	۰.۸۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۰,۱۱۹	۹۶.۱ %	۸۹,۲۴۰	۰.۸۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...96 »