صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۵۳,۳۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۹۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۹۶۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۵,۷۷۳ | ۵۴.۷۱ % | ۴۴۳,۵۹۹ | ۰.۴۸ % | ۴,۲۳۸,۱۶۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۸,۳۸۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۶۹ % | ۴۴۰,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۷,۳۳۱ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۷ % | ۴۲۳,۸۳۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۶,۲۳۵ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۳۴,۵۹۳ | ۵۳.۶۹ % | ۴۱۰,۵۰۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵۳۸,۴۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۱۵۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۰,۷۸۴ | ۵۵.۰۵ % | ۶۱۹,۵۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴,۰۵۷,۸۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵۴۵,۰۲۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۷۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۴,۰۴۹ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۳۵,۹۱۷ | ۵۵.۵۶ % | ۷۸۹,۰۳۹ | ۰.۸۳ % | ۳,۹۱۶,۰۴۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵۵۱,۱۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۳۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۲,۹۶۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۱,۷۶۲ | ۵۵.۶۲ % | ۵۷۵,۶۱۶ | ۰.۶۱ % | ۴,۱۲۸,۲۰۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۲۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۷۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۱,۹۷۸ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۳,۷۴۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۵۶,۷۸۳ | ۰.۶ % | ۴,۰۷۶,۹۲۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۲,۸۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۲ % | ۵۴۸,۷۷۷ | ۰.۵۹ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۱,۸۳۶ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۴ % | ۵۲۹,۹۷۹ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |