صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۴۲۴ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳,۶۸۹ | ۸۷.۸۴ % | ۱۰۸,۲۱۷ | ۱ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۳,۶۸۹ | ۸۷.۹ % | ۱۰۰,۹۴۴ | ۰.۹۴ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۱۸۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸,۶۸۹ | ۸۷.۹۲ % | ۹۴,۰۰۵ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹,۷۴۱ | ۱.۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۵۱۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۷,۲۸۶ | ۸۷.۹۸ % | ۸۷,۸۹۱ | ۰.۸۲ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۱.۳۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۹۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۴,۷۶۰ | ۸۸.۴۲ % | ۹۱,۳۶۷ | ۰.۸۲ % | ۱۴۰,۹۵۲ | ۱.۲۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۸۲ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷,۹۲۰ | ۸۸.۱۱ % | ۹۷,۸۲۴ | ۰.۹ % | ۱۴۲,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۲,۰۲۳ | ۸۸.۴۲ % | ۹۶,۸۱۹ | ۰.۸۶ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۵۰۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵,۸۸۲ | ۸۸.۲۶ % | ۱۱۴,۰۱۲ | ۱.۰۲ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۰۵۷ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۰,۱۵۴ | ۸۸.۱۸ % | ۱۲۲,۱۱۳ | ۱.۰۹ % | ۱۴۳,۹۵۶ | ۱.۲۸ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۰۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۴۶۱ | ۸۷.۴۹ % | ۱۴۶,۷۴۳ | ۱.۳۶ % | ۱۴۴,۳۲۹ | ۱.۳۴ % |