صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۳۲ % | ۳۵,۳۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۳۹ % | ۳۲,۵۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۴۵ % | ۲۹,۸۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۶۴ | ۹۱.۷۵ % | ۲۷,۳۱۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۶۶۵ | ۹۱.۸۱ % | ۲۴,۸۹۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۶۶ % | ۲۲,۴۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۷۲ % | ۲۰,۰۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۷,۱۳۰ | ۹۱.۷۸ % | ۱۷,۶۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۴۳۰ | ۹۱.۶۵ % | ۱۵,۳۱۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۱۶ | ۹۱.۳۴ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |