صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴ % | ۹۸,۸۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۴۷ % | ۹۳,۲۷۶ | ۱.۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۷,۷۸۷ | ۹۴.۵۳ % | ۸۷,۶۹۵ | ۱.۱۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۰۱۵ | ۹۴.۵۴ % | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۵۸ % | ۸۳,۴۴۰ | ۱.۰۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۱۹۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۸۴۹ | ۹۴.۶۵ % | ۷۷,۹۲۴ | ۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۹۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۴۳۸ | ۹۴.۵۶ % | ۹۶,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۹۸۸ | ۹۴.۶۳ % | ۹۰,۸۲۱ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۳۵ | ۹۴.۵۱ % | ۹۴,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۷۲ | ۹۴.۵۷ % | ۸۹,۰۵۴ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |