صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۵۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۹۶۴ | ۸۷.۹۳ % | ۱۴۲,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۱۳۳,۴۹۳ | ۱.۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۷۳ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۹۳۸ | ۸۷.۹۴ % | ۱۳۵,۱۶۳ | ۱.۲۲ % | ۱۳۶,۸۴۵ | ۱.۲۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۹۹۰ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۲۹۲ | ۸۸ % | ۱۲۸,۲۱۹ | ۱.۱۵ % | ۱۳۶,۹۱۰ | ۱.۲۳ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۵۳۴ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۸,۵۷۸ | ۸۸.۰۶ % | ۱۲۱,۳۹۹ | ۱.۰۹ % | ۱۳۶,۹۱۰ | ۱.۲۳ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۰۷۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۸,۵۷۸ | ۸۸.۱۲ % | ۱۱۳,۸۷۶ | ۱.۰۳ % | ۱۳۶,۹۱۰ | ۱.۲۳ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۲۵۸ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۷,۳۲۹ | ۸۸.۱۷ % | ۱۰۷,۵۲۷ | ۰.۹۷ % | ۱۳۷,۹۹۵ | ۱.۲۴ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۵۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳,۸۱۴ | ۸۸.۰۵ % | ۱۰۰,۱۵۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۹,۴۳۲ | ۱.۲۸ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۵۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۲,۸۶۸ | ۸۸.۱ % | ۹۳,۶۲۸ | ۰.۸۶ % | ۱۴۰,۷۲۳ | ۱.۲۹ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۳۲۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۵,۳۶۵ | ۸۷.۹۲ % | ۱۰۰,۸۴۵ | ۰.۹۳ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۸۷۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۳,۴۶۵ | ۸۷.۹۶ % | ۹۵,۵۴۳ | ۰.۸۸ % | ۱۴۲,۲۷۲ | ۱.۳۲ % |