ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۳۷,۱۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲,۹۴۷	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۴,۵۲۶	۲۹.۲۸ %	۴۵۳,۰۹۱	۰.۹۸ %	۵,۲۹۱,۶۳۳	۱۱.۴۸ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۵۳۰,۵۶۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۱,۸۵۸	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۳,۷۹۸	۳۴.۲۹ %	۳۸۴,۸۲۸	۰.۷۸ %	۵,۲۷۸,۲۰۲	۱۰.۶۷ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۵۴۵,۳۳۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۱,۴۹۱	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۸۳۶	۳۳.۵۸ %	۳۸۳,۵۵۷	۰.۷۸ %	۵,۲۸۱,۲۲۴	۱۰.۷۷ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۲۲,۳۳۲	۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۳,۹۹۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۹,۷۷۴	۳۶.۳۴ %	۲۰۶,۸۷۸	۰.۴۱ %	۵,۲۸۳,۸۰۲	۱۰.۴ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۵۳۷,۵۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۹,۲۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۷۸ %	۱۹۷,۹۷۴	۰.۳۸ %	۶,۸۱۳,۱۳۱	۱۲.۹۱ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۲۶۸	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۳ %	۱۸۷,۹۳۵	۰.۳۶ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۱,۲۳۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۵ %	۱۷۷,۴۷۶	۰.۳۴ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۴۹۰,۹۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۷,۰۶۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸,۷۶۳	۳۵.۷۳ %	۱۶۷,۰۳۳	۰.۳۲ %	۶,۶۸۳,۷۲۴	۱۲.۷۳ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۶۲,۰۴۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۹,۹۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۵	۳۸.۳۵ %	۱۶۵,۹۷۲	۰.۳ %	۶,۶۷۰,۷۲۶	۱۲.۲۳ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۴۵۳,۲۳۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۹۳۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۶	۳۸.۳۸ %	۱۵۶,۹۴۳	۰.۲۹ %	۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۲.۲۳ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...54 »