صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۱۵,۳۵۰,۹۳۳,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
سمیه طالبی گرکانی، دل آرا رازه، فرزاد رضایی
مدیر ثبت
نامشخص نامشخص
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۱,۲۹۳ ۱۱,۲۹۲ ۱۱,۲۹۲ ۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۱۵,۳۵۰,۹۳۳,۱۸۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۱,۲۸۶ ۱۱,۲۸۵ ۱۱,۲۸۵ ۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۸,۷۰۸,۸۶۹,۶۸۵
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۱,۲۷۹ ۱۱,۲۷۸ ۱۱,۲۷۸ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۳۸,۲۱۶,۱۸۰,۹۴۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۱,۲۷۰ ۱۱,۲۶۹ ۱۱,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۹,۳۴۱,۰۳۸,۱۱۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۱,۲۶۲ ۱۱,۲۶۱ ۱۱,۲۶۱ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۱,۷۸۳,۶۱۴,۴۹۶
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۱,۲۵۳ ۱۱,۲۵۳ ۱۱,۲۵۳ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۱۳,۸۳۹,۵۳۱,۱۴۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۱,۲۴۵ ۱۱,۲۴۴ ۱۱,۲۴۴ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۵,۷۲۶,۵۰۹,۰۳۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۱,۲۳۴ ۱۱,۲۳۳ ۱۱,۲۳۳ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۸,۸۸۶,۵۱۱,۵۰۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۱,۲۲۶ ۱۱,۲۲۵ ۱۱,۲۲۵ ۰ ۰ ۱,۳۴۵,۵۵۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۴۱,۳۸۷,۱۷۶,۹۳۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۱,۲۱۸ ۱۱,۲۱۷ ۱۱,۲۱۷ ۰ ۰ ۱,۳۴۵,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۵۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۸۲,۸۵۲,۷۰۸,۱۷۷
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۱,۲۰۵ ۱۱,۲۰۵ ۱۱,۲۰۵ ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۵۵۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰,۱۲۹,۹۰۹,۷۰۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱۱,۱۹۸ ۱۱,۱۹۸ ۱۱,۱۹۸ ۰ ۰ ۱,۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۷,۵۲۶,۴۳۴,۸۱۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱۱,۱۸۹ ۱۱,۱۸۸ ۱۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۱,۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۸,۳۹۹,۵۹۹,۲۵۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۱,۱۸۱ ۱۱,۱۸۱ ۱۱,۱۸۱ ۰ ۰ ۱,۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۵۹۰,۰۰۹,۷۰۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۱,۱۴۲ ۱۱,۱۴۲ ۱۱,۱۴۲ ۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۱,۶۳۰,۳۸۵,۹۰۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۱,۱۳۳ ۱۱,۱۳۲ ۱۱,۱۳۲ ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۱,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۹۷,۶۶۸,۷۰۵,۵۴۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۱,۱۱۹ ۱۱,۱۱۸ ۱۱,۱۱۸ ۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۲۸,۷۲۱,۸۰۶,۰۰۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۱,۱۱۳ ۱۱,۱۱۲ ۱۱,۱۱۲ ۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۴,۵۵۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۵۵۸,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۷۶۹,۲۶۷,۲۶۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۱,۱۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰ ۰ ۱,۱۷۷,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۲۰,۵۵۸,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۱۲,۲۸۴,۲۸۵,۰۰۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱,۰۹۲ ۱۱,۰۹۱ ۱۱,۰۹۱ ۰ ۰ ۱,۱۷۷,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۲۰,۵۵۸,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۵,۳۰۱,۰۳۱,۱۱۱
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به مشاور سرمایه گذاری معیار می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5