ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۹۷,۶۹۴	۵.۶۵	۵۳۹,۷۳۲	۵.۷۴	۱,۰۱۲,۳۵۶	۹.۲۳	۱,۰۵۴,۳۱۶	۸.۹۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۵۲۷,۲۵۶	۹۲.۸۱	۸,۶۹۷,۹۰۱	۹۲.۴۴	۹,۶۹۲,۴۸۰	۸۸.۳۹	۱۰,۴۶۴,۱۴۵	۸۸.۴۵
سایر دارایی‌ها	۷۰,۶۵۵	۱.۰۰	۱۰۲,۱۱۶	۱.۰۹	۱۲۵,۴۴۳	۱.۱۴	۱۸۵,۸۶۷	۱.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۷,۳۸۴	۰.۵۳	۶۹,۴۲۸	۰.۷۴	۱۳۵,۲۴۱	۱.۲۳	۱۲۶,۴۹۷	۱.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد