صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۵۹۶,۵۳۰,۴۹۱,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰۸:۴۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
سمیه طالبی گرکانی، دل آرا رازه، فرزاد رضایی
مدیر ثبت
نامشخص نامشخص
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۱,۳۵۹ ۱۱,۳۵۸ ۱۱,۳۵۸ ۰ ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۴۳۳,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۹۶,۵۳۰,۴۹۱,۵۳۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۱,۳۵۹ ۱۱,۳۵۸ ۱۱,۳۵۸ ۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۸,۵۵۸,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۳,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۶۱,۳۱۵,۴۶۲,۳۱۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۱,۳۵۳ ۱۱,۳۵۳ ۱۱,۳۵۳ ۰ ۰ ۱,۴۴۶,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۳,۲۹۱,۱۱۶,۳۲۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۱,۳۴۶ ۱۱,۳۴۵ ۱۱,۳۴۵ ۰ ۰ ۱,۴۴۶,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۹۵,۰۷۲,۴۲۰,۵۰۵
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۱,۳۳۸ ۱۱,۳۳۸ ۱۱,۳۳۸ ۰ ۰ ۱,۴۴۶,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۷,۴۲۳,۴۱۴,۴۸۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۱,۳۳۶ ۱۱,۳۳۶ ۱۱,۳۳۶ ۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۵,۲۹۹,۲۱۶,۴۸۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۱,۳۳۲ ۱۱,۳۳۱ ۱۱,۳۳۱ ۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۷,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۳۹,۰۱۹,۶۵۳,۲۰۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۱,۳۲۶ ۱۱,۳۲۵ ۱۱,۳۲۵ ۰ ۰ ۱,۳۷۵,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰,۳۹۲,۴۳۱,۸۲۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۱,۳۲۵ ۱۱,۳۲۴ ۱۱,۳۲۴ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۹,۵۸۳,۹۵۳,۶۶۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۱,۳۱۶ ۱۱,۳۱۶ ۱۱,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۸,۳۴۵,۶۷۹,۳۹۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۱,۳۰۸ ۱۱,۳۰۷ ۱۱,۳۰۷ ۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۰,۴۵۸,۳۹۴,۰۷۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۱,۳۰۰ ۱۱,۲۹۹ ۱۱,۲۹۹ ۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۲,۵۸۳,۳۳۹,۲۱۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۱,۲۹۳ ۱۱,۲۹۲ ۱۱,۲۹۲ ۰ ۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۱۵,۳۵۰,۹۳۳,۱۸۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۱,۲۸۶ ۱۱,۲۸۵ ۱۱,۲۸۵ ۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۸,۷۰۸,۸۶۹,۶۸۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۱,۲۷۹ ۱۱,۲۷۸ ۱۱,۲۷۸ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۳۸,۲۱۶,۱۸۰,۹۴۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۱,۲۷۰ ۱۱,۲۶۹ ۱۱,۲۶۹ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۹,۳۴۱,۰۳۸,۱۱۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۱,۲۶۲ ۱۱,۲۶۱ ۱۱,۲۶۱ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۱,۷۸۳,۶۱۴,۴۹۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۱,۲۵۳ ۱۱,۲۵۳ ۱۱,۲۵۳ ۰ ۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۱۳,۸۳۹,۵۳۱,۱۴۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۱,۲۴۵ ۱۱,۲۴۴ ۱۱,۲۴۴ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۸,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۵,۷۲۶,۵۰۹,۰۳۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۱,۲۳۴ ۱۱,۲۳۳ ۱۱,۲۳۳ ۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۵۵۸,۰۰۰ ۰ ۳۹۷,۵۵۸,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۳۸,۸۸۶,۵۱۱,۵۰۲
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به مشاور سرمایه گذاری معیار می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5