لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/30 | 11,359 | 11,358 | 11,358 | 0 | 73,500,000 | 1,542,058,000 | 0 | 433,058,000 | 1,109,000,000 | 12,596,530,491,538 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/29 | 11,359 | 11,358 | 11,358 | 0 | 22,500,000 | 1,468,558,000 | 35,500,000 | 433,058,000 | 1,035,500,000 | 11,761,315,462,314 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/28 | 11,353 | 11,353 | 11,353 | 0 | 0 | 1,446,058,000 | 0 | 397,558,000 | 1,048,500,000 | 11,903,291,116,321 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/27 | 11,346 | 11,345 | 11,345 | 0 | 0 | 1,446,058,000 | 0 | 397,558,000 | 1,048,500,000 | 11,895,072,420,505 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/26 | 11,338 | 11,338 | 11,338 | 0 | 0 | 1,446,058,000 | 0 | 397,558,000 | 1,048,500,000 | 11,887,423,414,485 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/25 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 0 | 39,000,000 | 1,446,058,000 | 0 | 397,558,000 | 1,048,500,000 | 11,885,299,216,487 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/24 | 11,332 | 11,331 | 11,331 | 0 | 32,000,000 | 1,407,058,000 | 0 | 397,558,000 | 1,009,500,000 | 11,439,019,653,204 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/23 | 11,326 | 11,325 | 11,325 | 0 | 0 | 1,375,058,000 | 0 | 397,558,000 | 977,500,000 | 11,070,392,431,824 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/22 | 11,325 | 11,324 | 11,324 | 0 | 2,000,000 | 1,375,058,000 | 0 | 397,558,000 | 977,500,000 | 11,069,583,953,661 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/21 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 0 | 0 | 1,373,058,000 | 0 | 397,558,000 | 975,500,000 | 11,038,345,679,393 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/20 | 11,308 | 11,307 | 11,307 | 0 | 0 | 1,373,058,000 | 0 | 397,558,000 | 975,500,000 | 11,030,458,394,071 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/19 | 11,300 | 11,299 | 11,299 | 0 | 0 | 1,373,058,000 | 0 | 397,558,000 | 975,500,000 | 11,022,583,339,217 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/18 | 11,293 | 11,292 | 11,292 | 0 | 0 | 1,373,058,000 | 0 | 397,558,000 | 975,500,000 | 11,015,350,933,186 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/17 | 11,286 | 11,285 | 11,285 | 0 | 14,500,000 | 1,373,058,000 | 0 | 397,558,000 | 975,500,000 | 11,008,708,869,685 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/16 | 11,279 | 11,278 | 11,278 | 0 | 0 | 1,358,558,000 | 0 | 397,558,000 | 961,000,000 | 10,838,216,180,946 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/15 | 11,270 | 11,269 | 11,269 | 0 | 0 | 1,358,558,000 | 0 | 397,558,000 | 961,000,000 | 10,829,341,038,110 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/14 | 11,262 | 11,261 | 11,261 | 0 | 0 | 1,358,558,000 | 0 | 397,558,000 | 961,000,000 | 10,821,783,614,496 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/13 | 11,253 | 11,253 | 11,253 | 0 | 0 | 1,358,558,000 | 0 | 397,558,000 | 961,000,000 | 10,813,839,531,141 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/12 | 11,245 | 11,244 | 11,244 | 0 | 5,000,000 | 1,358,558,000 | 0 | 397,558,000 | 961,000,000 | 10,805,726,509,032 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/02/11 | 11,234 | 11,233 | 11,233 | 0 | 8,000,000 | 1,353,558,000 | 0 | 397,558,000 | 956,000,000 | 10,738,886,511,502 |