ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۹۰۹	۹۴.۳۸ %	۲۲,۲۷۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۲ %	۳۴,۰۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۶۸ %	۳۲,۳۱۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۱۵۶	۹۴.۷۵ %	۳۰,۶۴۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷ %	۳۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۹۱۲	۹۴.۷۷ %	۲۹,۹۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۰۴۸	۹۴.۴۷ %	۴۱,۶۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۵۹۰	۹۴.۵ %	۴۱,۵۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۵۹۰	۹۸.۳۸ %	۳۹,۸۰۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۵۹۰	۹۸.۴۵ %	۳۸,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 64 65 66 67 686970 »