صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۲۸ | ۹۲.۴۶ % | ۴۲,۱۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۱۷۲ | ۹۲.۰۱ % | ۶۱,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۱۷۵ | ۹۱.۷۵ % | ۵۸,۷۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۸۲۰ | ۹۱.۸۱ % | ۵۶,۲۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۹۴۳ | ۹۱.۶۴ % | ۶۲,۹۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۹۴۳ | ۹۱.۷۱ % | ۶۰,۰۵۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۹۴۳ | ۹۱.۷۷ % | ۵۷,۱۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۳۷۰ | ۹۱.۸۲ % | ۵۴,۹۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۱.۷۶ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۷,۱۳۱ | ۹۲.۰۱ % | ۴۹,۳۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |