صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵,۰۸۶ | ۹۴.۱۱ % | ۲۰,۱۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۷۷۸ | ۹۴.۰۷ % | ۱۹,۵۸۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۱,۷۷۸ | ۹۴.۱۱ % | ۱۷,۵۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۶۶ | ۹۴.۰۷ % | ۱۹,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۴۸۱ | ۹۳.۴۲ % | ۲۳,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۷۶۶ | ۹۳.۱۲ % | ۳۷,۵۸۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۴۱۵ | ۹۲.۶۲ % | ۴۵,۵۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴,۰۳۹ | ۹۲.۴۳ % | ۴۳,۸۲۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۶۴۵ | ۹۲.۴۷ % | ۴۱,۸۵۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۲۸ | ۹۲.۴۱ % | ۴۴,۵۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |