صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۳,۵۷۰ | ۹۴.۴۹ % | ۸۸,۲۱۵ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۸۸۶ | ۹۴.۵۴ % | ۸۴,۱۲۶ | ۱.۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۲۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۵۷۳ | ۹۴.۵۳ % | ۷۹,۱۱۶ | ۱.۰۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۳ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۰,۴۳۵ | ۹۴.۴۸ % | ۷۵,۱۰۰ | ۱.۰۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۳۳۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۶,۴۴۴ | ۹۴.۲۸ % | ۶۹,۹۶۴ | ۰.۹۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۳۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۶,۴۴۴ | ۹۴.۳۵ % | ۶۴,۸۳۶ | ۰.۹۱ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۶ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۷,۵۳۱ | ۹۴.۴۸ % | ۶۴,۱۰۱ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲,۲۸۵ | ۹۴.۴۷ % | ۶۴,۱۳۲ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۵۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۶,۱۳۱ | ۹۴.۴۷ % | ۶۴,۳۱۵ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۵ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۸,۳۳۱ | ۹۴.۴۸ % | ۵۹,۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۷ % |