ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۴۰۹,۳۵۴	۲.۱۴ %	۴۹۷,۲۰۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۱۵,۰۹۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۲,۸۰۸	۳۳.۹۲ %	۸۰۹,۵۳۵	۱.۲۳ %	۳,۳۲۱,۸۱۸	۵.۰۵ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۳۹۷,۴۸۹	۲.۱۶ %	۴۹۰,۸۹۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۹,۸۴۰	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۲,۳۴۷	۳۲.۷۱ %	۹۳۶,۹۷۲	۱.۴۵ %	۳,۲۱۴,۶۷۰	۴.۹۸ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۴۱۸,۲۹۹	۲.۱۸ %	۵۰۲,۰۸۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۵,۹۶۸	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۵,۵۵۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۲,۶۹۷	۰.۴۳ %	۳,۲۱۵,۱۶۴	۴.۹۴ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۴۱۹,۸۴۴	۲.۲ %	۵۰۰,۵۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۸۰,۲۷۵	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۳,۷۰۸	۳۲.۸۲ %	۲۷۴,۰۸۸	۰.۴۳ %	۳,۲۰۹,۸۱۲	۴.۹۸ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴,۲۳۵	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۳,۷۴۰	۳۰.۵۳ %	۲۵۸,۹۹۹	۰.۴۲ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۰,۱۲۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱,۸۲۵	۳۰.۵۱ %	۲۶۵,۳۳۶	۰.۴۳ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۶,۰۲۹	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۳,۶۰۸	۳۰.۵ %	۲۶۸,۰۸۴	۰.۴۳ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۱ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۴۴۱,۳۴۶	۲.۳۲ %	۵۱۲,۱۴۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۱,۹۴۲	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۸,۶۸۱	۳۰.۴۶ %	۲۸۰,۷۵۲	۰.۴۵ %	۳,۱۱۳,۶۰۹	۵.۰۲ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۴۵۱,۰۱۵	۲.۱۶ %	۵۱۹,۶۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۶,۹۰۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۰۱۸	۳۵.۶۲ %	۳۴۴,۰۵۶	۰.۵۱ %	۳,۱۱۵,۱۳۸	۴.۶۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۴۴۸,۶۹۲	۲.۳۱ %	۵۱۷,۶۳۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۹,۸۸۸	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۹,۱۱۲	۳۸.۹۷ %	۳۲۸,۷۴۲	۰.۵۳ %	۳,۱۰۲,۵۴۹	۴.۹۶ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...70 »