صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۶۶ | ۹۴.۰۷ % | ۱۹,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۴۸۱ | ۹۳.۴۲ % | ۲۳,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۷۶۶ | ۹۳.۱۲ % | ۳۷,۵۸۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۴۱۵ | ۹۲.۶۲ % | ۴۵,۵۹۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴,۰۳۹ | ۹۲.۴۳ % | ۴۳,۸۲۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۶۴۵ | ۹۲.۴۷ % | ۴۱,۸۵۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۲۸ | ۹۲.۴۱ % | ۴۴,۵۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۷,۵۲۸ | ۹۲.۴۶ % | ۴۲,۱۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۱۷۲ | ۹۲.۰۱ % | ۶۱,۶۴۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۱۷۵ | ۹۱.۷۵ % | ۵۸,۷۷۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |